| 資產配置 |
| 國外-北美 | 23.44 | | 存款-活期存款 | 6.48 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.06 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.65 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.22 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.22 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 1.17 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 23 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.3813 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/05/01 | | 經理人 | 陳世偉 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 股票,債券,基金受益憑證(含ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.41 | 134 of 977 | | 近一個月 | -0.45 | 707 of 977 | | 近三個月 | 2.99 | 405 of 968 | | 近六個月 | 6.65 | 748 of 950 | | 今年以來 | 0.87 | 804 of 977 | | 近一年 | 3.90 | 720 of 869 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
